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  往期回顾:    高级检索   出版日期: 2017-02-24
2017-02-24 第06版:六版 【字体】大 |默认 |
频频获得行业认可 规模飙升跻身十强

招商基金业绩全面开花

作者: ■本报记者李涛 来源:中华工商时报 字数:2386

    伴随着2017年的春天到来,资本市场也显现出久违的暖意。大盘一路飘红站稳3200点,已接近一年来的高位;债市经过数月调整,在资金面预期差叠加“中性不紧”的公开市场操作影响下,债券收益率似乎正重回“牛途”,波动幅度收窄;而货币基金收益率则在近期持续攀升。
    在整体的“小阳春”行情中,以投研实力雄厚、产品线覆盖全面、整体业绩均衡著称的招商基金,旗下各类产品均显示出了浓浓的“春意”,明星产品迭出,整体涨势喜人。
    “春季躁动”招商领衔
    今年开市以来,除创业板仍未走出泥潭外,上证综指经历“五连阴”后掉头向上,截至2月22日,上证综指、沪深300指数等权重指数今年涨逾4%,多家券商认为,“春季躁动”行情一触即发。
    在所有权益类产品中,招商基金旗下产品率先王者归来。WIND数据显示,截至2月22日,招商中证白酒取得了高达14.2%的收益率,在全部691只同类产品中排名第3,招商中证煤炭、招商中证大宗商品收益也分别达到6.74%、6.52%;股票型QDII基金中,招商标普金砖四国收益达到8.18%,位居同类前列;招商国企改革、招商制造业转型收益分别达到4.16%、3.7%,在1500只混合型基金中排名前15%。素有“反弹急先锋”之称的分级基金B份额涨幅更为惊人,根据WIND数据,截至2月22日,招商中证白酒B、招商沪深300地产B、招商中证银行B、招商中证大宗商品B、招商中证煤炭B今年以来收益均超过10%,尤其是前两者,分别取得了高达28.35%和16.9%的收益率。
    作为实力雄厚的银行系基金公司,固收类产品一直是招商基金的传统阵地。尽管今年以来债市风波未停,招商基金旗下固收类产品依然为投资者赢得了稳稳的收益。WIND数据显示,截至2月22日,招商招盈18个月今年以来复权净值增长率为0.73%,在同类806只中长期纯债基金中排名2%;招商产业债、招商双债增强、招商信用增强、招商安心收益等老牌明星基金排名依然靠前,优势明显。
    在近期货币政策趋紧的背景下,招商基金货币基金更是显示出不俗的现金管理实力。据WIND数据,2月22日,招商基金旗下16只货币基金产品和短期理财债基中,除了招商理财7天A七日年化收益率为3.25%略低于行业平均水平(3.32%)外,其余产品全线跑赢同类,其中招商招利1个月A/B/C份额的七日年化收益率均超过4.13%。
    被投资者誉为“炒股好帮手”的场内货币ETF中,招商基金2只场内货基同样领衔。集思录数据显示,2月22日,上交所上市的场内货基——财富宝E(511850)七日年化高到3.92%,深交所上市的场内货基——招商快线(159003)七日年化高达3.72%,在所有场内货基中包揽冠亚军。
    投资业绩长期稳健
    对于一家投资管理能力强、市场影响力大的专业投资机构而言,其追求绝不仅在短期业绩,长期持续的业绩更受招商基金重视,也为投资者有目共睹。在刚刚过去的2016年,招商基金的投资业绩也可圈可点。WIND数据显示,偏债基金创公司成立以来最佳业绩,整体行业排名前25%,其中双债增强基金排名第2,产业债基金和信用增强基金分别排名第8、第10;偏股基金中,招商制造业转型排名前10%,招商优势企业排名前25%,招商安泰混合前30%,主动量化基金初战告捷,招商量化精选业绩排名前22%。
    众多明星产品亮眼的长短期表现,也让招商基金获得了权威机构的高度认可。在银河三年期评价中,斩获5星评级的产品就有招商安泰混合、招商安心收益债券、招商产业债券(A类)以及招商安瑞进取债券4只产品;四星产品也有招商大盘蓝筹混合、招商优势企业灵活配置混合和招商安本增利债券等3只,另有其他9只产品也荣摘星级。在刚刚过去的行业年度盛事“2016东方财富风云榜”颁奖典礼上,招商基金荣获“2016年度最佳基金公司”奖项,这已是招商基金2016年被授予的第7个公司级重磅奖项。
    业绩的亮点不仅集中在市场看得见的公募领域,在非公募领域,招商基金业绩同样堪称优秀。在企业年金管理方面,人社部官方数据显示,2012年至2015年,招商基金企业年金连续四年加权平均收益率居行业第一。业绩带来的优势正在显现,如今,招商基金已经成为行业少有的具备基本养老保险基金、社保基金、企业年金投资管理资格的“全牌照”基金公司。
    规模稳增跻身十强
    作为一家公募基金公司,产品业绩可以说是取信于投资者的最好方式,而规模则最直观地印证了投资者的信任。
    WIND数据显示,截至2016年末,招商基金管理公募基金113只、社保组合5个,资管规模达到4362亿元,其中公募基金规模达3450亿元,排名行业第9。公募基金资管规模净增长952亿元,较上年末增幅超38%。即便除去货币基金,招商基金非货币公募规模也达到2013亿元,较2015年末增加855亿元,增幅达到74%,行业排名由第8位提升至第7位。尤其是最近四年,招商基金资管规模呈现爆发式增长,年均增速为137%,远超行业92%的平均增速,迅速跻身第一梯队。
    那么,招商基金快速发展的根本原因是什么?又是什么样的理念,使其能在中国资本市场饱经波折的2016年规模和业内排名稳步攀升?或许是“具有差异化竞争优势的一流品牌资产管理公司”的招商梦想,和其央企血液中流淌的稳中求新、稳中求进的自律精神。
    对于招商基金而言,2016年是规模业绩双丰收的一年,口碑和荣誉也随之而来,一举拿下金牛奖、金基金奖、明星基金奖、金贝奖、金鼎奖、金帆奖、波特菲勒等多项权威机构奖项。在2017年的小阳春里,招商基金势头未减。面对未来的大资管时代,招商基金仍将不断加强投资研究能力圈的建设,坚持为投资者创造长期稳健的投资回报。
 
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